通过工作计划，我们可以提前预测到可能出现的风险，制定相应的应对措施，工作计划能够帮助我们识别和解决工作时间段中的瓶颈和问题，丫丫文章网小编今天就为您带来了财务人员工作计划最新8篇，相信一定会对你有所帮助。
财务人员工作计划篇1
一、树立正确服务思想：
根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：
(一)财务工作：
1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
(二)设施设备的管理及使用：
1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)学校食堂工作：
1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。
(四)落实安全工作，严防事故的发生：
1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。
(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。
2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。
3、协同德育主任抓好环境卫生工作。
财务人员工作计划篇2
在20xx，一如既往的做好日常财务核算，加强财务管理，推进规范化管理，加强财务知识的学习和教育。做好财务工作的长计划和短安排。让财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。专门制定了20xx的工作计划。
一、参加财务人员
继续教育每年，财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。然而，20xx年11月底，继续教育的教材发生了彻底的变化。作为国家财政部最新公告：20xx年财政将有较大变化，《新会计准则》 《新科目》将实施，可以说20xx年财政部的工作将围绕这一改革展开。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。一、参加财务人员继续教育，了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、重点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。参加继续教育后，汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1 、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。
2 、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。
3。做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为公司提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账，编制出纳日报表和汇总表，在月初前提交总经理留存。严格办理收票手续，按要求开具现金票和转账支票。
4 、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。
5 、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化，会计核算规范化，成本控制完全物化，强化监督，细化工作，切实体现财务管理职能。使财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。总之，在新的一年里，我会以改革为契机，继续加强现金管理，提高业务运营能力，充分发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，最大限度地为公司服务。为公司的稳步发展做出更大的贡献。
财务人员工作计划篇3
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。
一、加强规范管理，做好日常核算工作
1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据、
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立
2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限、
3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量，做好财务档案管理
4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作、
二、财务部工作计划
1、为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用。
2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则。集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用。
3、摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！
现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：
计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等。
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧、难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估
3、往来账：应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块：
1、货币资金（现金银行）
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、往来（应收与应付账）
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责：
总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密
往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记、
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧、
5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款、将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账、
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程：
（一）、工作流程：
（xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作。）
1、现金收付
a、收现
根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账。
b、费用报销：
xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符。
2、银行收付
a、银收
xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账。
b、银付
yy每月根据xx月底作的`银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致、方可付款，付款ok后的付款单交回给xx登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表。（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支、账务迷乱、）
（二）、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据。
a、费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。
b、应收类：xx岗位负责，传递xx。
c、应付类：xx岗位负责，传递xx、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料。
d、摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资，国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计xx提供。
e、核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点、根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算、每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量x材料的平均单价，前提工程bom表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用。
f、结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给gg审核，公司审核。
2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费（超出公司用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一发放、根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费用单据交给gg审核。
（三）、往来会计岗位工作流程：
主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管、
a、应收类：每月将我司开出去的'增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款、）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，（此部份款收现金）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做账、并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如：销售合同采购订单）、增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账。
b、应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差，冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款、需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给gg审核ok后交给总账会计xx做账、每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料，（如：送货单销售合同采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致。
c、固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧、折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账、
d、财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存。
e、其他事项：与xx同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存货盘点，核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回、如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任、
f、外账联系：每月初5号前将部份单据的原件（如：发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给xx入账、最后，建议公司购买一套财务软件或erp整套软件、（erp整套软件包括：财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面。
财务人员工作计划篇4
上半年转眼就过去了，下半年即将开始，结合当前形势，制订20xx下半年的工作计划：
一、加强制度建设，规范痕迹管理
加强科室核心制度的建设，规范痕迹管理，对原有的公司财务管理制度进行丰富和完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加xx收费公示制度、xx收费查询制度、xx收费清单制度、xx费用投诉制度。
二、加强公司成本核算工作
积极探索公司成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习公司成本核算的成功经验，切实做好公司成本核算工作。以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核，实施院、科二级全成本核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成公司各项任务。
三、进一步加强收费管理工作
加强对公司收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格，必须按照国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严格执行国家的物价政策，依法收费。提高对价
格收费工作的认识，加强督促检查，定期不定期深入科室了解公司xx服务收费情况，及时解决收费中出现的问题。对高额xx费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费及时纠正，确保合理收费，降低xx费用。
四、建立固定资产管理体系
凡是资产都应该为公司带来效益。20xx年，根据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，针对公司实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合，协助设备科建立健全资产管理制度，定期清查，防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止公司固定资产的流失。
五、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业
道德素质培训，提高服务水平。切实抓好财务行风建设。继续加强会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容，扎扎实实的把公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳
相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强公司经营财务分析培训。以推行全面预算管理
为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
六、做好内部财务预算
建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高公司经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，所有经济实体都要接受财务部门的监督检查，所有资金由财务部门集中收入，调剂使用，以确保xx、xx、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是公司对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据，单位内部预算不仅仅是公司财务管理工作的具体表现形式，而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是公司进行各项财务活动的前提和依据，是公司在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现，是公司组织收入和控制支出的依据。
七、正确预测各项收入
及时了解xx市场动态，正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、准确、切合实际，就要对xx市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对公司的影响外，市场动态、行情、过去的经验、公司开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预测中，进行预测、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响公司整个经济计划的落实，因此，高质、合理的做好预算，准确预测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有非常重要的意义。
全面了解公司工作，尽可能把预算做到项目上，按照公司年度工作计划对一些大项支出做精心安排，确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对公司需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的xx部预算工作量，新开展的xx项目，根据国家政策调整因素、xx收费标准以及xx价格变动的情况，编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分：①公司正常运行费用；即人员xx材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等；②专用费用：即有关的xx器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现xx资源的科学配置，促进公司健康有序的发展。
八、加强和完善公司内控制度
建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。根据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控制机制，内部控制机制作为现代化管理的精髓，是公司减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及公司经营活动的各个环节，内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进公司经济的健康发展，具有十分重要的意义。
财务人员工作计划篇5
新的一年，公司财务科成员将认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
2、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的'增长服务
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实xx公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
财务人员工作计划篇6
在xx年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司xx年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人xx年个人财务工作计划：
一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的.稳健发展而做出更大的贡献。
作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。
我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。
在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的工作计划。
在里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。
在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！
财务人员工作计划篇7
20xx年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，年信用社财务工作计划思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：
1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
4、包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。
5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，计划在年月份，我社要组织工作人员对年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
四、按标准开展信息披露工作。
财务人员工作计划大全
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存。
4、票据需总经理审核签字后方能报销。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、个人建议和措施要求
财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务人员工作计划篇8
1、严守财务纪律，为公司的工作做好后勤保障，合理分配使用资金，严禁铺张浪费和资金流失。
2、制定公司财务规章制度，合理控管公司收入的预算、分配、支出，保障公司的正常营运和员工工资、福利、劳保待遇的按时到位。
3、按照国家规定或实际需要，按比例提取安全经费和其他劳动保护经费，并且单立科目，监督专款专用。
4、保障安全生产宣传教育和培训所需经费，保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金及时到位。
5、对财务部办公设备、器材进行日常性检查维护，及时发现和解决安全隐患。
6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本公司经济活动分析内容。
7、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。
8、自觉遵守财务制度和各项安全生产规定。
9、保护公司现金、票证、账目等不受损失。
10、配合生产稽查部完成收费、代收代付工作，收费不滞后、不流失，资金及时存入指定银行账户不过夜。
11、严禁挪用公款，及时处理收支账款。
12、严肃廉政纪律，严禁用公款请客、送礼、乱补、乱发。
13、每月及时上报公司收支报表，报表内容真实准确，纳税缴费认真审核。
14、做好与税务、保险、劳动等其他职能部门的.协调工作。
15、落实公司各项规章制度，配合公司各部门的工作。
16、每月5日前编制好上月财务报表，3日前统计好公司营运车辆上月管理费收缴。
17、负责向税务部门报税及领取发票，负责公司收据的发放，定时定期查验收款员收据，督促收款员及时将现金存入银行。
18、根据营运车辆建立应收款项明细帐。
19、出纳当天现金和转帐票据在当天下午五时前未送存银行，办理有关手续。
20、按会计制度要求及时登记银行日记帐，现金日记帐。
21、及时审阅各种开支凭证，做好会计资料保管工作。
22、按时统计各部门收缴款情况。
23、及时完成领导交办的其他工作。
24、落实一岗双责制度。
财务人员工作计划最新8篇相关文章：
